成立日期：2004-12-15 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：10.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.4591 | 3.8801 | 0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.4545 | 3.8755 | -0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.4608 | 3.8818 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.4600 | 3.8810 | -0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.4648 | 3.8858 | 0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.4583 | 3.8793 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.4478 | 3.8688 | 0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.4413 | 3.8623 | -0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.4482 | 3.8692 | -0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.4560 | 3.8770 | -0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.4687 | 3.8897 | -0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.4831 | 3.9041 | -1.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.5042 | 3.9252 | -0.96% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.5188 | 3.9398 | 0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.5101 | 3.9311 | -0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.5173 | 3.9383 | -0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.5283 | 3.9493 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.5191 | 3.9401 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.5183 | 3.9393 | -1.47% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.5410 | 3.9620 | 0.10% | 开放 | 开放 |
