成立日期：2004-12-15 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：10.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.4299 | 3.8509 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.4314 | 3.8524 | 0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.4264 | 3.8474 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.4319 | 3.8529 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.4318 | 3.8528 | -0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.4412 | 3.8622 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.4437 | 3.8647 | 0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.4330 | 3.8540 | -0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.4393 | 3.8603 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.4402 | 3.8612 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.4390 | 3.8600 | -0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.4413 | 3.8623 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.4473 | 3.8683 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.4387 | 3.8597 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.4395 | 3.8605 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.4397 | 3.8607 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.4426 | 3.8636 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.4430 | 3.8640 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.4455 | 3.8665 | -0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.4511 | 3.8721 | -0.55% | 开放 | 开放 |
