成立日期：2004-12-15 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：10.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.4515 | 3.8725 | 0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.4414 | 3.8624 | 1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.4236 | 3.8446 | 0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.4096 | 3.8306 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.4138 | 3.8348 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.4122 | 3.8332 | 0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.4075 | 3.8285 | 0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.4017 | 3.8227 | -0.79% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.4129 | 3.8339 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.4100 | 3.8310 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.4089 | 3.8299 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.4102 | 3.8312 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.4101 | 3.8311 | -1.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.4268 | 3.8478 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.4219 | 3.8429 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.4171 | 3.8381 | 0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.4095 | 3.8305 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.4074 | 3.8284 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.4060 | 3.8270 | -1.31% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.4246 | 3.8456 | -0.37% | 开放 | 开放 |
