成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-14 | 0.8240 | 0.8240 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2010-09-13 | 0.8230 | 0.8230 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2010-09-10 | 0.8190 | 0.8190 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2010-09-09 | 0.8200 | 0.8200 | -1.80% | 开放 | 开放 | |
| 2010-09-08 | 0.8350 | 0.8350 | -0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2010-09-07 | 0.8420 | 0.8420 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2010-09-06 | 0.8440 | 0.8440 | 2.18% | 开放 | 开放 | |
| 2010-09-03 | 0.8260 | 0.8260 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2010-09-02 | 0.8290 | 0.8290 | 0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2010-09-01 | 0.8210 | 0.8210 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2010-08-31 | 0.8240 | 0.8240 | -0.96% | 开放 | 开放 | |
| 2010-08-30 | 0.8320 | 0.8320 | 1.59% | 开放 | 开放 | |
| 2010-08-27 | 0.8190 | 0.8190 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2010-08-26 | 0.8170 | 0.8170 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2010-08-25 | 0.8170 | 0.8170 | -2.39% | 开放 | 开放 | |
| 2010-08-24 | 0.8370 | 0.8370 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2010-08-23 | 0.8380 | 0.8380 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2010-08-20 | 0.8390 | 0.8390 | -1.29% | 开放 | 开放 | |
| 2010-08-19 | 0.8500 | 0.8500 | 0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2010-08-18 | 0.8430 | 0.8430 | -0.35% | 开放 | 开放 |
