徽商期货—基金理财

中海上证50（399001）单位净值（2024-03-04）：1.1240（0.27%）购买

成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2010-08-17	0.8460	0.8460	0.48%	开放	开放
2010-08-16	0.8420	0.8420	2.18%	开放	开放
2010-08-13	0.8240	0.8240	0.86%	开放	开放
2010-08-12	0.8170	0.8170	-1.33%	开放	开放
2010-08-11	0.8280	0.8280	0.24%	开放	开放
2010-08-10	0.8260	0.8260	-2.82%	开放	开放
2010-08-09	0.8500	0.8500	0.47%	开放	开放
2010-08-06	0.8460	0.8460	1.32%	开放	开放
2010-08-05	0.8350	0.8350	-1.53%	开放	开放
2010-08-04	0.8480	0.8480	0.12%	开放	开放
2010-08-03	0.8470	0.8470	-1.85%	开放	开放
2010-08-02	0.8630	0.8630	1.41%	开放	开放
2010-07-30	0.8510	0.8510	-0.35%	开放	开放
2010-07-29	0.8540	0.8540	0.59%	开放	开放
2010-07-28	0.8490	0.8490	2.41%	开放	开放
2010-07-27	0.8290	0.8290	-0.72%	开放	开放
2010-07-26	0.8350	0.8350	0.24%	开放	开放
2010-07-23	0.8330	0.8330	0.60%	开放	开放
2010-07-22	0.8280	0.8280	0.98%	开放	开放
2010-07-21	0.8200	0.8200	0.24%	开放	开放

共 3368 条记录