成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-05-07 | 0.8610 | 0.8610 | -6.51% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2010-04-30 | 0.9210 | 0.9210 | -2.33% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2010-04-23 | 0.9430 | 0.9430 | -5.42% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2010-04-16 | 0.9970 | 0.9970 | -0.70% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2010-04-09 | 1.0040 | 1.0040 | -0.79% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2010-04-02 | 1.0120 | 1.0120 | 1.20% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2010-03-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2010-03-25 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
