成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-07-20 | 0.8180 | 0.8180 | 1.74% | 开放 | 开放 | |
| 2010-07-19 | 0.8040 | 0.8040 | 2.16% | 开放 | 开放 | |
| 2010-07-16 | 0.7870 | 0.7870 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2010-07-15 | 0.7870 | 0.7870 | -1.87% | 开放 | 开放 | |
| 2010-07-14 | 0.8020 | 0.8020 | 0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2010-07-13 | 0.7960 | 0.7960 | -1.61% | 开放 | 开放 | |
| 2010-07-12 | 0.8090 | 0.8090 | 0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2010-07-09 | 0.8020 | 0.8020 | 2.30% | 开放 | 开放 | |
| 2010-07-08 | 0.7840 | 0.7840 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2010-07-07 | 0.7830 | 0.7830 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2010-07-06 | 0.7820 | 0.7820 | 1.69% | 开放 | 开放 | |
| 2010-07-05 | 0.7690 | 0.7690 | -0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2010-07-02 | 0.7750 | 0.7750 | 0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2010-07-01 | 0.7700 | 0.7700 | -1.03% | 开放 | 开放 | |
| 2010-06-30 | 0.7780 | 0.7780 | -1.02% | 开放 | 开放 | |
| 2010-06-29 | 0.7860 | 0.7860 | -3.91% | 开放 | 开放 | |
| 2010-06-28 | 0.8180 | 0.8180 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2010-06-25 | 0.8200 | 0.8200 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2010-06-24 | 0.8190 | 0.8190 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2010-06-23 | 0.8190 | 0.8190 | -0.61% | 开放 | 开放 |
