成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | 1.2040 | 1.4320 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-30 | 1.2090 | 1.4370 | -0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-29 | 1.2130 | 1.4410 | 0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-28 | 1.2090 | 1.4370 | 1.60% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-25 | 1.1900 | 1.4180 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-24 | 1.1860 | 1.4140 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-23 | 1.1830 | 1.4110 | -1.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-22 | 1.1970 | 1.4250 | 1.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-21 | 1.1850 | 1.4130 | -1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-18 | 1.2000 | 1.4280 | -0.91% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-17 | 1.2110 | 1.4390 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-16 | 1.2100 | 1.4380 | -0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-15 | 1.2160 | 1.4440 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-14 | 1.2150 | 1.4430 | -0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-11 | 1.2230 | 1.4510 | -2.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-10 | 1.2500 | 1.4780 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-09 | 1.2490 | 1.4770 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-08 | 1.2500 | 1.4780 | -0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-07 | 1.2530 | 1.4810 | -0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-04 | 1.2610 | 1.4890 | 0.24% | 开放 | 开放 |
