成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.1430 | 1.4270 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-27 | 1.1470 | 1.4310 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-26 | 1.1470 | 1.4310 | -0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-25 | 1.1540 | 1.4380 | -0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-22 | 1.1630 | 1.4470 | 2.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-21 | 1.1400 | 1.4240 | -0.83% | 开放 | 开放 | 每份派现金0.0560元 |
| 2023-09-20 | 1.2060 | 1.4340 | -0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-19 | 1.2100 | 1.4380 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-18 | 1.2090 | 1.4370 | 0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-15 | 1.2050 | 1.4330 | -0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-14 | 1.2130 | 1.4410 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-13 | 1.2100 | 1.4380 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-12 | 1.2130 | 1.4410 | -0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-11 | 1.2150 | 1.4430 | 0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-08 | 1.2100 | 1.4380 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-07 | 1.2150 | 1.4430 | -0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-06 | 1.2250 | 1.4530 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-05 | 1.2230 | 1.4510 | -0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-04 | 1.2340 | 1.4620 | 1.73% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-01 | 1.2130 | 1.4410 | 0.75% | 开放 | 开放 |
