成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.1070 | 1.3910 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.1000 | 1.3840 | -0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.1020 | 1.3860 | 0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.0960 | 1.3800 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.0970 | 1.3810 | -0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.1000 | 1.3840 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.0930 | 1.3770 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.0860 | 1.3700 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.0830 | 1.3670 | 0.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.0800 | 1.3640 | -0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.0870 | 1.3710 | -0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.0950 | 1.3790 | -2.67% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.1250 | 1.4090 | -0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.1300 | 1.4140 | 0.27% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.1270 | 1.4110 | -0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.1350 | 1.4190 | -0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.1450 | 1.4290 | 0.79% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.1360 | 1.4200 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.1330 | 1.4170 | -0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.1400 | 1.4240 | -0.26% | 开放 | 开放 |
