徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰汇债券A（000421）单位净值（2021-04-20）：1.0037（-0.02%）购买

成立日期：2014-12-11 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.05亿元（截止至：2021年04月30日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2015-12-31	2015-06-30
资产：
银行存款	2,320,778.03	388,671.69
结算备付金	2,607,324.41	3,017,606.11
存出保证金	34,096.14	36,342.57
交易性金融资产	227,855,826.00	259,243,688.56
其中：股票投资	---	48,279,817.26
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	227,855,826.00	210,963,871.30
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	13,108,713.53	3,498,943.20
应收利息	4,436,293.32	3,275,762.79
应收股利	---	---
应收申购款	109.91	20,512.13
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	250,363,141.34	269,481,527.05

负债和所有者权益	2015-12-31	2015-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	61,000,000.00	27,000,000.00
应付证券清算款	2,482,496.90	---
应付赎回款	599,415.50	3,394,073.17
应付管理人报酬	117,087.39	143,352.67
应付托管费	33,453.53	40,957.90
应付销售服务费	28,368.49	13,994.36
应付税费	---	---
应付利息	1,952.99	1,349.93
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	306,006.89	170,637.42
负债合计	64,615,411.75	30,777,872.74
所有者权益：
实收基金	176,046,025.57	225,150,493.79
所有者权益合计	185,747,729.59	238,703,654.31
负债和所有者权益合计	250,363,141.34	269,481,527.05