徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰汇债券A（000421）单位净值（2021-04-20）：1.0037（-0.02%）购买

成立日期：2014-12-11 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.05亿元（截止至：2021年04月30日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	561,365.64	5,144,131.27	282,587.30	397,356.61
结算备付金	43,181.82	335,049.98	502,524.52	923,000.00
存出保证金	---	7,839.08	11,834.65	0.42
交易性金融资产	15,467,737.30	49,805,279.30	66,028,934.10	71,235,807.90
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	15,467,737.30	49,805,279.30	66,028,934.10	71,235,807.90
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	1,500,000.00	---	500,000.00	4,800,000.00
应收证券清算款	1,895.55	---	---	2,994.41
应收利息	333,086.14	866,770.07	1,316,044.57	872,110.20
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	5,067.48	9.99	39.97	9.99
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	17,912,333.93	56,159,079.69	68,641,965.11	78,231,279.53

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	1,600,000.00	---	---
应付证券清算款	---	1,297.97	99,301.70	---
应付赎回款	16,275.99	21.66	---	798.46
应付管理人报酬	29,368.72	31,268.80	36,126.34	43,815.44
应付托管费	8,432.45	8,933.94	10,321.82	12,518.70
应付销售服务费	1,562.23	137.91	160.50	13,389.93
应付税费	3,773.41	5,287.54	---	---
应付利息	---	-432.65	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	210,002.49	104,138.35	210,000.00	148,768.12
负债合计	283,856.82	1,758,257.24	359,942.89	241,553.10
所有者权益：
实收基金	14,991,118.12	47,702,613.69	61,797,034.12	71,842,922.50
所有者权益合计	17,628,477.11	54,400,822.45	68,282,022.22	77,989,726.43
负债和所有者权益合计	17,912,333.93	56,159,079.69	68,641,965.11	78,231,279.53