徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰汇债券A（000421）单位净值（2021-04-20）：1.0037（-0.02%）购买

成立日期：2014-12-11 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.05亿元（截止至：2021年04月30日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
资产：
银行存款	282,587.30	397,356.61	1,207,841.32	100,688,803.49
结算备付金	502,524.52	923,000.00	---	1,288,164.69
存出保证金	11,834.65	0.42	2,751.31	46,833.67
交易性金融资产	66,028,934.10	71,235,807.90	92,015,569.50	717,058,718.20
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	66,028,934.10	71,235,807.90	92,015,569.50	717,058,718.20
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	500,000.00	4,800,000.00	---	149,950,474.98
应收证券清算款	---	2,994.41	---	1,997,293.30
应收利息	1,316,044.57	872,110.20	1,811,160.11	6,255,055.39
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	39.97	9.99	19.98	102,099.92
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	68,641,965.11	78,231,279.53	95,037,342.22	977,387,443.64

负债和所有者权益	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	18,000,000.00
应付证券清算款	99,301.70	---	---	101,163,208.20
应付赎回款	---	798.46	28,045.17	177,279.83
应付管理人报酬	36,126.34	43,815.44	57,563.75	147,501.93
应付托管费	10,321.82	12,518.70	16,446.82	42,143.43
应付销售服务费	160.50	13,389.93	20,190.56	25,644.95
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	4,997.50
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	210,000.00	148,768.12	216,000.67	107,416.96
负债合计	359,942.89	241,553.10	363,392.83	119,722,243.54
所有者权益：
实收基金	61,797,034.12	71,842,922.50	88,796,816.07	801,445,639.68
所有者权益合计	68,282,022.22	77,989,726.43	94,673,949.39	857,665,200.10
负债和所有者权益合计	68,641,965.11	78,231,279.53	95,037,342.22	977,387,443.64