徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰汇债券A（000421）单位净值（2021-04-20）：1.0037（-0.02%）购买

成立日期：2014-12-11 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.05亿元（截止至：2021年04月30日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	152,113.53	595,974.28	561,365.64	5,144,131.27
结算备付金	---	---	43,181.82	335,049.98
存出保证金	43,515.54	29,081.54	---	7,839.08
交易性金融资产	510,132,000.00	1,284,452,628.20	15,467,737.30	49,805,279.30
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	510,132,000.00	1,284,452,628.20	15,467,737.30	49,805,279.30
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	1,500,000.00	---
应收证券清算款	10,231,954.43	---	1,895.55	---
应收利息	11,929,721.76	14,033,830.14	333,086.14	866,770.07
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	72,546.69	11,069.93	5,067.48	9.99
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	18,039.12	---	---
资产总计	532,561,851.95	1,299,140,623.21	17,912,333.93	56,159,079.69

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	85,749,671.37	76,733,764.90	---	1,600,000.00
应付证券清算款	---	---	---	1,297.97
应付赎回款	20,915.17	---	16,275.99	21.66
应付管理人报酬	113,273.09	300,380.80	29,368.72	31,268.80
应付托管费	37,757.68	100,126.95	8,432.45	8,933.94
应付销售服务费	208.06	152.56	1,562.23	137.91
应付税费	---	---	3,773.41	5,287.54
应付利息	7,447.19	22,939.95	---	-432.65
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	90,000.00	104,138.35	210,002.49	104,138.35
负债合计	86,043,408.67	77,283,063.14	283,856.82	1,758,257.24
所有者权益：
实收基金	422,687,398.52	1,127,333,466.83	14,991,118.12	47,702,613.69
所有者权益合计	446,518,443.28	1,221,857,560.07	17,628,477.11	54,400,822.45
负债和所有者权益合计	532,561,851.95	1,299,140,623.21	17,912,333.93	56,159,079.69