徽商期货—基金理财

中海积极收益混合（000597）单位净值（2024-03-04）：1.3370（0.60%）购买

成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2015-12-31	2014-12-31
资产：
银行存款	1,945,140,165.68	173,261,300.00
结算备付金	406,034.34	1,504,912.00
存出保证金	289,117.66	102,977.80
交易性金融资产	125,264,093.72	140,875,100.00
其中：股票投资	33,633,333.12	25,027,340.00
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	91,630,760.60	115,847,800.00
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	1,288,602,284.30	70,000,420.00
应收证券清算款	943,834.61	1,462,222.00
应收利息	3,214,331.55	2,160,597.00
应收股利	---	---
应收申购款	---	1,003.51
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	3,363,859,861.86	389,368,500.00

负债和所有者权益	2015-12-31	2014-12-31
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	---	494,343.90
应付赎回款	20,162,776.87	105,020.10
应付管理人报酬	2,471,237.91	268,076.00
应付托管费	772,261.85	83,773.76
应付销售服务费	772,261.85	83,773.76
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	112,000.00	70,000.00
负债合计	24,481,402.13	1,319,707.00
所有者权益：
实收基金	3,013,028,000.03	370,185,800.00
所有者权益合计	3,339,378,459.73	388,048,800.00
负债和所有者权益合计	3,363,859,861.86	389,368,500.00