徽商期货—基金理财

中海积极收益混合（000597）单位净值（2024-03-04）：1.3370（0.60%）购买

成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
资产：
银行存款	2,935,085.15	3,458,277.85	5,713,001.58	1,945,140,165.68
结算备付金	1,063,959.44	862,940.92	789,252.48	406,034.34
存出保证金	8,667.67	313,675.60	214,941.46	289,117.66
交易性金融资产	335,067,843.30	72,293.70	550,193,192.00	125,264,093.72
其中：股票投资	---	72,293.70	84,587,793.20	33,633,333.12
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	335,067,843.30	---	465,605,398.80	91,630,760.60
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	10,125,135.19	1,500,000.00	56,000,000.00	1,288,602,284.30
应收证券清算款	---	---	4,329,619.31	943,834.61
应收利息	4,350,699.26	2,715.05	4,344,380.51	3,214,331.55
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	10,007,924.63	36,594.03	4,612.75	---
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	363,559,314.64	6,246,497.15	621,589,000.09	3,363,859,861.86

负债和所有者权益	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	1,500,000.00	---	---
应付赎回款	47,505.06	8,286.03	---	20,162,776.87
应付管理人报酬	257,591.50	49,591.83	421,806.19	2,471,237.91
应付托管费	80,497.35	15,497.43	131,814.45	772,261.85
应付销售服务费	16,099.47	15,497.43	131,814.45	772,261.85
应付税费	22,254.70	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	55,000.00	64,300.00	330,000.00	112,000.00
负债合计	481,408.27	2,018,317.65	1,422,454.49	24,481,402.13
所有者权益：
实收基金	325,146,729.56	3,372,423.40	536,687,245.34	3,013,028,000.03
所有者权益合计	363,077,906.37	4,228,179.50	620,166,545.60	3,339,378,459.73
负债和所有者权益合计	363,559,314.64	6,246,497.15	621,589,000.09	3,363,859,861.86