徽商期货—基金理财

中海积极收益混合（000597）单位净值（2024-03-04）：1.3370（0.60%）购买

成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产：
银行存款	24,731,196.92	61,141,425.15	62,559,296.82	10,980,165.24
结算备付金	50,050.21	272,556.91	1,069,540.28	17,841.11
存出保证金	21,821.94	139,091.12	113,831.07	80,479.79
交易性金融资产	186,544,879.01	428,534,180.98	269,005,669.19	144,071,322.97
其中：股票投资	37,857,717.53	79,798,188.18	62,951,128.19	73,729,453.97
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	148,687,161.48	348,735,992.80	206,054,541.00	70,341,869.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	72,013.52	305,473.99	---
应收利息	---	6,906,411.48	3,936,003.21	992,510.04
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	24,716.91	32,850.81	3,298,940.60	1,730,477.62
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	211,372,664.99	497,098,529.97	340,288,755.16	157,872,796.77

负债和所有者权益	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	107,785.56	2,074,547.83	2,201,319.50	608,423.82
应付管理人报酬	174,613.40	352,142.36	186,084.82	127,925.03
应付托管费	54,566.69	110,044.45	58,151.46	39,976.57
应付销售服务费	54,566.69	110,044.45	58,151.46	7,995.32
应付税费	1,159.30	1,445.75	698.86	1,120.02
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	230,716.57	190,000.00	170,000.00	50,000.00
负债合计	623,408.21	3,064,446.65	3,105,729.59	873,084.93
所有者权益：
实收基金	151,914,570.15	344,150,871.10	243,304,099.73	128,866,222.71
所有者权益合计	210,749,256.78	494,034,083.32	337,183,025.57	156,999,711.84
负债和所有者权益合计	211,372,664.99	497,098,529.97	340,288,755.16	157,872,796.77