徽商期货—基金理财

中海积极收益混合（000597）单位净值（2024-03-04）：1.3370（0.60%）购买

成立日期：2014-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.51亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
资产：
银行存款	10,980,165.24	2,935,085.15	3,458,277.85	5,713,001.58
结算备付金	17,841.11	1,063,959.44	862,940.92	789,252.48
存出保证金	80,479.79	8,667.67	313,675.60	214,941.46
交易性金融资产	144,071,322.97	335,067,843.30	72,293.70	550,193,192.00
其中：股票投资	73,729,453.97	---	72,293.70	84,587,793.20
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	70,341,869.00	335,067,843.30	---	465,605,398.80
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	10,125,135.19	1,500,000.00	56,000,000.00
应收证券清算款	---	---	---	4,329,619.31
应收利息	992,510.04	4,350,699.26	2,715.05	4,344,380.51
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	1,730,477.62	10,007,924.63	36,594.03	4,612.75
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	157,872,796.77	363,559,314.64	6,246,497.15	621,589,000.09

负债和所有者权益	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	1,500,000.00	---
应付赎回款	608,423.82	47,505.06	8,286.03	---
应付管理人报酬	127,925.03	257,591.50	49,591.83	421,806.19
应付托管费	39,976.57	80,497.35	15,497.43	131,814.45
应付销售服务费	7,995.32	16,099.47	15,497.43	131,814.45
应付税费	1,120.02	22,254.70	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	50,000.00	55,000.00	64,300.00	330,000.00
负债合计	873,084.93	481,408.27	2,018,317.65	1,422,454.49
所有者权益：
实收基金	128,866,222.71	325,146,729.56	3,372,423.40	536,687,245.34
所有者权益合计	156,999,711.84	363,077,906.37	4,228,179.50	620,166,545.60
负债和所有者权益合计	157,872,796.77	363,559,314.64	6,246,497.15	621,589,000.09