徽商期货—基金理财

南方改革机遇（001181）单位净值（2024-03-04）：1.5970（0.88%）购买

成立日期：2015-05-19 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：3.63亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2015-12-31
资产：
银行存款	501,581,887.72
结算备付金	10,586,314.52
存出保证金	3,305,453.78
交易性金融资产	2,129,501,478.78
其中：股票投资	2,126,204,326.98
其中：基金投资	---
其中：债券投资	3,297,151.80
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	300,000,000.00
应收证券清算款	---
应收利息	98,161.95
应收股利	---
应收申购款	30,705,400.31
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	2,975,778,697.06

负债和所有者权益	2015-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	---
应付证券清算款	313,825,496.25
应付赎回款	6,571,687.05
应付管理人报酬	3,417,989.06
应付托管费	569,664.82
应付销售服务费	---
应付税费	---
应付利息	---
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	116,285.51
负债合计	326,239,250.87
所有者权益：
实收基金	2,657,838,568.23
所有者权益合计	2,649,539,446.19
负债和所有者权益合计	2,975,778,697.06