徽商期货—基金理财

南方改革机遇（001181）单位净值（2024-03-04）：1.5970（0.88%）购买

成立日期：2015-05-19 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：3.63亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	94,567,374.59	28,578,235.16	33,510,632.12	19,035,684.36
结算备付金	601,012.35	1,268,859.22	1,242,292.33	4,682,463.20
存出保证金	96,497.12	114,729.65	207,169.22	374,793.45
交易性金融资产	315,732,137.64	304,457,072.79	430,731,530.05	530,967,302.89
其中：股票投资	292,772,589.74	280,976,827.47	400,262,153.41	500,362,523.54
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	22,959,547.90	23,480,245.32	30,469,376.64	30,604,779.35
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	73,100,000.00	80,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应收证券清算款	---	---	---	---
应收利息	521,516.70	252,732.57	836,539.02	316,384.15
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	66,628.40	121,152.05	71,904.49	91,773.88
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	484,685,166.80	414,792,781.44	486,600,067.23	575,468,401.93

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	77,244,157.82	12,072,284.75	21,793,145.22	3,277,778.30
应付赎回款	180,441.87	1,725,215.09	4,526,996.22	7,423,093.32
应付管理人报酬	518,134.62	490,070.94	569,937.30	692,568.11
应付托管费	86,355.76	81,678.50	94,989.54	115,428.00
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	2.97	2.35	1.06	214.70
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	165,191.06	85,269.60	170,225.96	102,902.85
负债合计	78,554,097.85	14,791,334.39	27,638,193.30	12,932,623.25
所有者权益：
实收基金	210,522,316.20	216,633,661.37	266,238,077.02	436,933,300.86
所有者权益合计	406,131,068.95	400,001,447.05	458,961,873.93	562,535,778.68
负债和所有者权益合计	484,685,166.80	414,792,781.44	486,600,067.23	575,468,401.93