徽商期货—基金理财

南方改革机遇（001181）单位净值（2024-03-04）：1.5970（0.88%）购买

成立日期：2015-05-19 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：3.63亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	33,510,632.12	19,035,684.36	19,407,742.39	27,156,546.25
结算备付金	1,242,292.33	4,682,463.20	4,926,787.41	12,487,447.83
存出保证金	207,169.22	374,793.45	248,556.25	228,832.16
交易性金融资产	430,731,530.05	530,967,302.89	828,199,700.73	839,076,456.92
其中：股票投资	400,262,153.41	500,362,523.54	771,073,138.73	691,522,422.26
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	30,469,376.64	30,604,779.35	57,126,562.00	147,554,034.66
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	8,000,000.00	168,000,000.00
应收证券清算款	---	---	1,821,641.14	12,590,119.08
应收利息	836,539.02	316,384.15	1,144,735.54	1,934,864.02
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	71,904.49	91,773.88	114,994.94	26,082.63
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	486,600,067.23	575,468,401.93	863,864,158.40	1,061,500,348.89

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	21,793,145.22	3,277,778.30	1,584,019.61	27,249,744.46
应付赎回款	4,526,996.22	7,423,093.32	12,292,077.24	337,379.75
应付管理人报酬	569,937.30	692,568.11	1,134,991.44	1,245,201.93
应付托管费	94,989.54	115,428.00	189,165.27	207,533.68
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	1.06	214.70	1,483.31	7,171.09
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	170,225.96	102,902.85	215,192.36	107,067.32
负债合计	27,638,193.30	12,932,623.25	15,995,725.10	29,686,736.59
所有者权益：
实收基金	266,238,077.02	436,933,300.86	804,478,296.37	1,124,528,482.54
所有者权益合计	458,961,873.93	562,535,778.68	847,868,433.30	1,031,813,612.30
负债和所有者权益合计	486,600,067.23	575,468,401.93	863,864,158.40	1,061,500,348.89