徽商期货—基金理财

南方改革机遇（001181）单位净值（2024-03-04）：1.5970（0.88%）购买

成立日期：2015-05-19 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：3.63亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
资产：
银行存款	241,151,140.45	295,388,351.41	501,581,887.72
结算备付金	720,346.51	1,027,589.70	10,586,314.52
存出保证金	372,834.65	815,723.28	3,305,453.78
交易性金融资产	1,747,377,578.08	2,037,658,588.02	2,129,501,478.78
其中：股票投资	1,747,377,578.08	2,037,658,588.02	2,126,204,326.98
其中：基金投资	---	---	---
其中：债券投资	---	---	3,297,151.80
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	300,000,000.00
应收证券清算款	35,659,592.54	152,425.61	---
应收利息	49,516.13	55,329.03	98,161.95
应收股利	---	---	---
应收申购款	65,202.75	2,574,808.30	30,705,400.31
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	---	---
资产总计	2,025,396,211.11	2,337,672,815.35	2,975,778,697.06

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---
应付证券清算款	3,197,752.83	924,576.20	313,825,496.25
应付赎回款	2,339,748.47	2,818,843.79	6,571,687.05
应付管理人报酬	2,704,264.80	2,834,302.36	3,417,989.06
应付托管费	450,710.80	472,383.73	569,664.82
应付销售服务费	---	---	---
应付税费	---	---	---
应付利息	---	---	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	295,375.88	204,204.83	116,285.51
负债合计	9,816,343.95	8,066,723.76	326,239,250.87
所有者权益：
实收基金	2,160,387,072.18	2,523,255,175.11	2,657,838,568.23
所有者权益合计	2,015,579,867.16	2,329,606,091.59	2,649,539,446.19
负债和所有者权益合计	2,025,396,211.11	2,337,672,815.35	2,975,778,697.06