徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化智慧混合（001244）单位净值（2024-03-04）：1.3510（0.52%）购买

成立日期：2015-06-03 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.13亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2015-12-31
资产：
银行存款	14,538,556.01
结算备付金	47,838,407.71
存出保证金	11,857,067.86
交易性金融资产	499,276,309.91
其中：股票投资	479,214,309.91
其中：基金投资	---
其中：债券投资	20,062,000.00
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	---
应收证券清算款	25,996,903.34
应收利息	531,265.61
应收股利	---
应收申购款	133,804.52
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	600,172,314.96

负债和所有者权益	2015-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	---
应付证券清算款	---
应付赎回款	3,965,109.66
应付管理人报酬	807,654.60
应付托管费	134,609.10
应付销售服务费	---
应付税费	---
应付利息	---
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	296,919.17
负债合计	5,723,893.22
所有者权益：
实收基金	581,687,655.03
所有者权益合计	594,448,421.74
负债和所有者权益合计	600,172,314.96