徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化智慧混合（001244）单位净值（2024-03-04）：1.3510（0.52%）购买

成立日期：2015-06-03 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.13亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	40,045,868.26	66,120,611.23	45,767,363.28	92,517,205.83
结算备付金	7,758,887.66	21,767,426.33	4,835,856.19	7,572,079.16
存出保证金	1,015,448.78	253,257.09	160,370.18	239,346.82
交易性金融资产	558,505,550.70	805,614,928.72	1,417,407,392.50	1,423,352,394.17
其中：股票投资	557,907,157.70	805,614,928.72	1,387,368,392.50	1,413,349,394.17
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	598,393.00	---	30,039,000.00	10,003,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	532,912.21	405,780.22	4,047,391.24	---
应收利息	8,720.35	24,336.80	406,084.72	345,584.25
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	56,381.29	454,370.80	235,038.35	225,737.19
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	607,923,769.25	894,640,711.19	1,472,859,496.46	1,524,252,347.42

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	2,010,965.38	2,396,628.42	3,554,918.24	3,108,103.69
应付管理人报酬	805,542.38	1,208,243.46	1,827,258.04	1,819,916.35
应付托管费	134,257.05	201,373.89	304,543.03	303,319.40
应付销售服务费	289.06	228.59	554.40	724.07
应付税费	2.05	144,435.64	---	53,220.51
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	221,392.25	111,460.66	227,680.25	202,699.47
负债合计	3,666,817.05	5,218,202.62	7,626,200.18	7,282,771.72
所有者权益：
实收基金	468,657,969.25	688,800,017.18	1,319,626,804.24	1,497,897,429.18
所有者权益合计	604,256,952.20	889,422,508.57	1,465,233,296.28	1,516,969,575.70
负债和所有者权益合计	607,923,769.25	894,640,711.19	1,472,859,496.46	1,524,252,347.42