徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化智慧混合（001244）单位净值（2024-03-04）：1.3510（0.52%）购买

成立日期：2015-06-03 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.13亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	22,442,453.98	30,281,717.59	40,045,868.26	66,120,611.23
结算备付金	16,350,706.12	12,875,891.92	7,758,887.66	21,767,426.33
存出保证金	2,526,203.39	1,972,011.61	1,015,448.78	253,257.09
交易性金融资产	459,576,207.20	229,591,149.98	558,505,550.70	805,614,928.72
其中：股票投资	449,627,207.20	229,591,149.98	557,907,157.70	805,614,928.72
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	9,949,000.00	---	598,393.00	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	7,229,049.98	1,160,120.65	532,912.21	405,780.22
应收利息	29,841.89	9,349.87	8,720.35	24,336.80
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	98,126.90	435,440.25	56,381.29	454,370.80
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	508,252,589.46	276,325,681.87	607,923,769.25	894,640,711.19

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	3,857,904.74	---	---	---
应付赎回款	262,220.54	12,134,696.29	2,010,965.38	2,396,628.42
应付管理人报酬	635,250.06	326,329.22	805,542.38	1,208,243.46
应付托管费	105,875.03	54,388.20	134,257.05	201,373.89
应付销售服务费	17,405.68	2,365.39	289.06	228.59
应付税费	---	42,708.89	2.05	144,435.64
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	175,324.11	113,897.05	221,392.25	111,460.66
负债合计	5,424,869.59	13,079,155.04	3,666,817.05	5,218,202.62
所有者权益：
实收基金	310,546,384.78	177,166,484.84	468,657,969.25	688,800,017.18
所有者权益合计	502,827,719.87	263,246,526.83	604,256,952.20	889,422,508.57
负债和所有者权益合计	508,252,589.46	276,325,681.87	607,923,769.25	894,640,711.19