徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化智慧混合（001244）单位净值（2024-03-04）：1.3510（0.52%）购买

成立日期：2015-06-03 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.13亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产：
银行存款	20,507,365.29	26,851,718.82	22,442,453.98	30,281,717.59
结算备付金	938,140.74	2,790,125.82	16,350,706.12	12,875,891.92
存出保证金	354,570.20	49,007.63	2,526,203.39	1,972,011.61
交易性金融资产	306,324,090.92	352,285,732.66	459,576,207.20	229,591,149.98
其中：股票投资	306,324,090.92	352,285,732.66	449,627,207.20	229,591,149.98
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	9,949,000.00	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	209,300.03	143,333.55	7,229,049.98	1,160,120.65
应收利息	---	---	29,841.89	9,349.87
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	65,066.31	359,620.58	98,126.90	435,440.25
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	328,398,533.49	382,479,539.06	508,252,589.46	276,325,681.87

负债和所有者权益	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	501,637.87	3,857,904.74	---
应付赎回款	163,810.90	735,258.00	262,220.54	12,134,696.29
应付管理人报酬	428,646.66	449,152.86	635,250.06	326,329.22
应付托管费	71,441.12	74,858.79	105,875.03	54,388.20
应付销售服务费	8,314.36	15,228.61	17,405.68	2,365.39
应付税费	---	---	---	42,708.89
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	352,533.12	354,566.77	175,324.11	113,897.05
负债合计	1,024,746.16	2,130,702.90	5,424,869.59	13,079,155.04
所有者权益：
实收基金	236,594,275.68	246,101,035.21	310,546,384.78	177,166,484.84
所有者权益合计	327,373,787.33	380,348,836.16	502,827,719.87	263,246,526.83
负债和所有者权益合计	328,398,533.49	382,479,539.06	508,252,589.46	276,325,681.87