徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化智慧混合（001244）单位净值（2024-03-04）：1.3510（0.52%）购买

成立日期：2015-06-03 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.13亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
资产：
银行存款	13,632,000.29	14,168,069.87	14,538,556.01
结算备付金	7,070,204.89	9,186,557.87	47,838,407.71
存出保证金	7,249,660.64	9,605,932.08	11,857,067.86
交易性金融资产	329,116,032.55	472,576,884.23	499,276,309.91
其中：股票投资	309,116,032.55	452,580,884.23	479,214,309.91
其中：基金投资	---	---	---
其中：债券投资	20,000,000.00	19,996,000.00	20,062,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	10,000,000.00	20,000,000.00	---
应收证券清算款	148,859.22	5,395,531.76	25,996,903.34
应收利息	496,619.20	257,967.17	531,265.61
应收股利	---	---	---
应收申购款	24,840.22	8,568.13	133,804.52
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	---	---
资产总计	367,738,217.01	531,199,511.11	600,172,314.96

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---
应付赎回款	929,926.17	719,437.71	3,965,109.66
应付管理人报酬	474,085.16	632,036.24	807,654.60
应付托管费	79,014.18	105,339.35	134,609.10
应付销售服务费	---	---	---
应付税费	---	---	---
应付利息	---	---	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	361,779.40	186,288.32	296,919.17
负债合计	2,333,321.66	2,230,528.29	5,723,893.22
所有者权益：
实收基金	356,094,970.68	561,844,953.17	581,687,655.03
所有者权益合计	365,404,895.35	528,968,982.82	594,448,421.74
负债和所有者权益合计	367,738,217.01	531,199,511.11	600,172,314.96