徽商期货—基金理财

华商乐享互联灵活配置混合（001959）单位净值（2024-03-04）：1.5610（-0.38%）购买

成立日期：2015-12-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.02亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30
资产：
银行存款	57,559,977.39	57,422,683.34
结算备付金	629,644.06	851,150.95
存出保证金	124,469.89	293,424.17
交易性金融资产	235,911,320.01	243,906,015.97
其中：股票投资	235,911,320.01	243,906,015.97
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	---	3,031,166.32
应收利息	12,082.91	10,616.59
应收股利	---	---
应收申购款	19,972.35	2,681,603.87
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	294,257,466.61	308,196,661.21

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	3,186,144.53	---
应付赎回款	636,362.45	1,320,951.78
应付管理人报酬	369,810.38	354,392.03
应付托管费	61,635.07	59,065.33
应付销售服务费	---	---
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	66,451.72	183,297.84
负债合计	4,796,250.24	2,708,702.59
所有者权益：
实收基金	331,030,870.91	337,131,610.70
所有者权益合计	289,461,216.37	305,487,958.62
负债和所有者权益合计	294,257,466.61	308,196,661.21