徽商期货—基金理财

华商乐享互联灵活配置混合（001959）单位净值（2024-03-04）：1.5610（-0.38%）购买

成立日期：2015-12-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.02亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	19,301,756.34	28,406,358.00	16,629,829.35	19,464,924.36
结算备付金	362,513.84	229,813.40	525,794.39	561,207.09
存出保证金	86,076.48	96,359.78	112,282.58	95,761.16
交易性金融资产	196,558,651.71	105,019,271.99	77,964,322.01	106,931,251.22
其中：股票投资	196,558,651.71	105,019,271.99	77,964,322.01	106,931,251.22
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	509,496.56	3,929,838.43	---	---
应收利息	5,782.41	6,080.16	3,768.42	3,626.16
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	830,914.13	18,587.79	1,761.58	71,976.92
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	217,655,191.47	137,706,309.55	95,237,758.33	127,128,746.91

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	469,537.64	933.41
应付赎回款	3,020,921.62	67,041.22	5,694.74	64,694.15
应付管理人报酬	257,510.89	167,645.66	124,033.93	163,321.48
应付托管费	42,918.50	27,940.95	20,672.32	27,220.25
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	141,436.43	111,948.40	360,012.86	178,521.22
负债合计	3,852,521.15	607,672.45	1,260,635.63	726,352.65
所有者权益：
实收基金	226,748,222.97	202,336,201.13	183,558,015.03	193,107,219.20
所有者权益合计	213,802,670.32	137,098,637.10	93,977,122.70	126,402,394.26
负债和所有者权益合计	217,655,191.47	137,706,309.55	95,237,758.33	127,128,746.91