徽商期货—基金理财

华商乐享互联灵活配置混合（001959）单位净值（2024-03-04）：1.5610（-0.38%）购买

成立日期：2015-12-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.02亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
资产：
银行存款	17,095,727.00	35,323,475.41	57,559,977.39	57,422,683.34
结算备付金	563,529.83	741,895.81	629,644.06	851,150.95
存出保证金	121,041.05	168,388.22	124,469.89	293,424.17
交易性金融资产	192,668,207.18	214,505,254.02	235,911,320.01	243,906,015.97
其中：股票投资	192,668,207.18	214,505,254.02	235,911,320.01	243,906,015.97
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	2,703,642.05	2,746,152.20	---	3,031,166.32
应收利息	4,132.97	8,760.57	12,082.91	10,616.59
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	30,386.53	1,580.85	19,972.35	2,681,603.87
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	213,186,666.61	253,495,507.08	294,257,466.61	308,196,661.21

负债和所有者权益	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	3,693,049.10	---	3,186,144.53	---
应付赎回款	315,672.89	724,918.08	636,362.45	1,320,951.78
应付管理人报酬	261,281.45	308,759.60	369,810.38	354,392.03
应付托管费	43,546.89	51,459.95	61,635.07	59,065.33
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	160,001.82	182,992.55	66,451.72	183,297.84
负债合计	4,690,241.08	1,858,706.08	4,796,250.24	2,708,702.59
所有者权益：
实收基金	244,663,620.69	291,609,316.30	331,030,870.91	337,131,610.70
所有者权益合计	208,496,425.53	251,636,801.00	289,461,216.37	305,487,958.62
负债和所有者权益合计	213,186,666.61	253,495,507.08	294,257,466.61	308,196,661.21