徽商期货—基金理财

华商乐享互联灵活配置混合（001959）单位净值（2024-03-04）：1.5610（-0.38%）购买

成立日期：2015-12-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.02亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	51,087,413.80	36,298,597.05	52,741,829.58	24,606,876.11
结算备付金	710,995.99	940,980.57	948,454.52	731,633.15
存出保证金	109,886.44	116,099.78	129,671.70	130,824.83
交易性金融资产	299,144,782.94	391,324,129.82	398,801,756.20	304,256,033.67
其中：股票投资	298,296,782.94	389,326,129.82	398,801,756.20	304,256,033.67
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	848,000.00	1,998,000.00	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	4,145,604.24	2,024,190.52	---
应收利息	3,758.98	46,203.74	4,788.77	2,917.38
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	246,202.87	452,890.72	355,652.31	948,818.50
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	351,303,041.02	433,324,505.92	455,006,343.60	330,677,103.64

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	1,145,328.80	5,522,827.14	6,542,071.67	1,358,213.44
应付赎回款	695,926.75	1,503,908.00	1,412,072.63	3,682,713.61
应付管理人报酬	472,331.48	532,333.05	530,974.62	406,056.52
应付托管费	78,721.91	88,722.18	88,495.75	67,676.08
应付销售服务费	5,177.98	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	180,940.76	91,329.32	182,595.65	98,037.97
负债合计	3,032,803.13	8,139,401.06	9,294,625.50	6,041,521.38
所有者权益：
实收基金	177,426,927.23	241,022,569.47	262,668,123.74	275,592,251.65
所有者权益合计	348,270,237.89	425,185,104.86	445,711,718.10	324,635,582.26
负债和所有者权益合计	351,303,041.02	433,324,505.92	455,006,343.60	330,677,103.64