徽商期货—基金理财

华商乐享互联灵活配置混合（001959）单位净值（2024-03-04）：1.5610（-0.38%）购买

成立日期：2015-12-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.02亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产：
银行存款	135,138,098.48	46,372,899.86	51,087,413.80	36,298,597.05
结算备付金	4,359,408.05	482,255.30	710,995.99	940,980.57
存出保证金	228,806.66	97,190.58	109,886.44	116,099.78
交易性金融资产	859,556,634.04	552,663,212.67	299,144,782.94	391,324,129.82
其中：股票投资	859,556,634.04	552,663,212.67	298,296,782.94	389,326,129.82
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	848,000.00	1,998,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	6,053,402.30	---	4,145,604.24
应收利息	---	---	3,758.98	46,203.74
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	1,343,390.54	222,853.52	246,202.87	452,890.72
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	1,000,626,337.77	605,891,814.23	351,303,041.02	433,324,505.92

负债和所有者权益	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	21,963,522.18	600.00	1,145,328.80	5,522,827.14
应付赎回款	3,424,864.82	612,584.96	695,926.75	1,503,908.00
应付管理人报酬	1,068,275.04	724,140.87	472,331.48	532,333.05
应付托管费	178,045.82	120,690.13	78,721.91	88,722.18
应付销售服务费	160,243.82	7,737.03	5,177.98	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	2,824,391.50	488,513.13	180,940.76	91,329.32
负债合计	29,619,343.18	1,954,266.12	3,032,803.13	8,139,401.06
所有者权益：
实收基金	444,066,892.60	301,706,968.86	177,426,927.23	241,022,569.47
所有者权益合计	971,006,994.59	603,937,548.11	348,270,237.89	425,185,104.86
负债和所有者权益合计	1,000,626,337.77	605,891,814.23	351,303,041.02	433,324,505.92