徽商期货—基金理财

华商乐享互联灵活配置混合（001959）单位净值（2024-03-04）：1.5610（-0.38%）购买

成立日期：2015-12-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.02亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	52,741,829.58	24,606,876.11	19,301,756.34	28,406,358.00
结算备付金	948,454.52	731,633.15	362,513.84	229,813.40
存出保证金	129,671.70	130,824.83	86,076.48	96,359.78
交易性金融资产	398,801,756.20	304,256,033.67	196,558,651.71	105,019,271.99
其中：股票投资	398,801,756.20	304,256,033.67	196,558,651.71	105,019,271.99
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	2,024,190.52	---	509,496.56	3,929,838.43
应收利息	4,788.77	2,917.38	5,782.41	6,080.16
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	355,652.31	948,818.50	830,914.13	18,587.79
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	455,006,343.60	330,677,103.64	217,655,191.47	137,706,309.55

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	6,542,071.67	1,358,213.44	---	---
应付赎回款	1,412,072.63	3,682,713.61	3,020,921.62	67,041.22
应付管理人报酬	530,974.62	406,056.52	257,510.89	167,645.66
应付托管费	88,495.75	67,676.08	42,918.50	27,940.95
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	182,595.65	98,037.97	141,436.43	111,948.40
负债合计	9,294,625.50	6,041,521.38	3,852,521.15	607,672.45
所有者权益：
实收基金	262,668,123.74	275,592,251.65	226,748,222.97	202,336,201.13
所有者权益合计	445,711,718.10	324,635,582.26	213,802,670.32	137,098,637.10
负债和所有者权益合计	455,006,343.60	330,677,103.64	217,655,191.47	137,706,309.55