徽商期货—基金理财

华商乐享互联灵活配置混合（001959）单位净值（2024-03-04）：1.5610（-0.38%）购买

成立日期：2015-12-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.02亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	16,629,829.35	19,464,924.36	17,095,727.00	35,323,475.41
结算备付金	525,794.39	561,207.09	563,529.83	741,895.81
存出保证金	112,282.58	95,761.16	121,041.05	168,388.22
交易性金融资产	77,964,322.01	106,931,251.22	192,668,207.18	214,505,254.02
其中：股票投资	77,964,322.01	106,931,251.22	192,668,207.18	214,505,254.02
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	2,703,642.05	2,746,152.20
应收利息	3,768.42	3,626.16	4,132.97	8,760.57
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	1,761.58	71,976.92	30,386.53	1,580.85
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	95,237,758.33	127,128,746.91	213,186,666.61	253,495,507.08

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	469,537.64	933.41	3,693,049.10	---
应付赎回款	5,694.74	64,694.15	315,672.89	724,918.08
应付管理人报酬	124,033.93	163,321.48	261,281.45	308,759.60
应付托管费	20,672.32	27,220.25	43,546.89	51,459.95
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	360,012.86	178,521.22	160,001.82	182,992.55
负债合计	1,260,635.63	726,352.65	4,690,241.08	1,858,706.08
所有者权益：
实收基金	183,558,015.03	193,107,219.20	244,663,620.69	291,609,316.30
所有者权益合计	93,977,122.70	126,402,394.26	208,496,425.53	251,636,801.00
负债和所有者权益合计	95,237,758.33	127,128,746.91	213,186,666.61	253,495,507.08