成立日期:2007-05-29 基金经理:-- 类型:混合型 华泰柏瑞基金 资产规模:5.27亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
资产 | 2007-12-31 |
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资产: | |
银行存款 | 482,306,700.00 |
结算备付金 | 13,864,610.00 |
存出保证金 | 4,778,418.00 |
交易性金融资产 | 6,974,673,000.00 |
其中:股票投资 | 6,488,198,000.00 |
其中:基金投资 | 0.00 |
其中:债券投资 | 486,475,200.00 |
其中:资产支持证券投资 | 0.00 |
衍生金融资产 | 7,137,585.00 |
买入返售金融资产 | 2,100,003,000.00 |
应收证券清算款 | 0.00 |
应收利息 | 12,455,220.00 |
应收股利 | 0.00 |
应收申购款 | 2,072,298.00 |
递延所得税资产 | --- |
其他资产 | 0.00 |
资产总计 | 9,597,292,000.00 |
负债和所有者权益 | 2007-12-31 |
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负债: | |
短期借款 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 |
应付证券清算款 | 69,221,110.00 |
应付赎回款 | 71,237,020.00 |
应付管理人报酬 | 11,798,720.00 |
应付托管费 | 1,966,453.00 |
应付销售服务费 | 0.00 |
应付税费 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 |
应收利润 | 0.00 |
递延所得税负债 | --- |
其他负债 | 1,710,766.00 |
负债合计 | 165,127,300.00 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7,286,045,000.00 |
所有者权益合计 | 9,432,164,000.00 |
负债和所有者权益合计 | 9,597,292,000.00 |