徽商期货—基金理财

华泰柏瑞积极成长混合A（460002）单位净值（2024-03-04）：1.0292（-0.11%）购买

成立日期：2007-05-29 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.27亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	123,951,239.41	98,796,505.22	20,390,018.50	47,115,435.97
结算备付金	1,138,079.07	2,198,712.00	2,420,786.29	1,768,083.51
存出保证金	195,977.10	291,217.23	295,037.06	517,446.47
交易性金融资产	580,728,872.09	823,815,645.13	1,039,976,094.56	1,114,956,205.26
其中：股票投资	550,695,872.09	823,815,645.13	989,348,261.76	1,053,403,505.26
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	30,033,000.00	---	50,627,832.80	61,552,700.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	6,019,051.44	---	29,289,809.84	115,420.76
应收利息	666,031.95	18,594.14	1,907,931.36	934,786.91
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	39,558.00	471,462.48	99,858.89	24,507.32
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	712,738,809.06	925,592,136.20	1,094,379,536.50	1,165,431,886.20

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	12,324,792.27	15,738,968.22	---	---
应付赎回款	841,047.60	202,428.27	719,604.13	1,131,569.35
应付管理人报酬	927,820.34	1,146,521.96	1,403,267.62	1,401,761.61
应付托管费	154,636.74	191,086.96	233,877.95	233,626.94
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	1,000,140.58	798,519.21	1,000,377.77	798,900.48
负债合计	15,684,958.34	18,909,424.47	4,938,648.78	5,008,364.22
所有者权益：
实收基金	780,625,776.89	792,364,222.11	813,270,327.02	961,197,559.77
所有者权益合计	697,053,850.72	906,682,711.73	1,089,440,887.72	1,160,423,521.98
负债和所有者权益合计	712,738,809.06	925,592,136.20	1,094,379,536.50	1,165,431,886.20