徽商期货—基金理财

华泰柏瑞积极成长混合A（460002）单位净值（2024-03-04）：1.0292（-0.11%）购买

成立日期：2007-05-29 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.27亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	227,687,668.96	46,296,761.31	136,020,985.21	69,190,607.26
结算备付金	2,392,398.77	3,479,367.18	1,127,766.98	860,496.03
存出保证金	314,035.74	261,607.58	201,654.92	187,973.55
交易性金融资产	566,818,045.36	642,673,787.77	716,524,874.55	755,692,420.95
其中：股票投资	566,818,045.36	642,673,787.77	716,524,874.55	728,500,458.65
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	27,191,962.30
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	6,021,649.08	16,701,308.51	5,328,501.98	376,257.03
应收利息	21,099.52	9,311.72	13,178.17	11,419.31
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	20,987.22	6,643.02	12,366.61	66,578.61
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	803,275,884.65	709,428,787.09	859,229,328.42	826,385,752.74

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	3,891,661.67	---	3,564,110.10	4,912.50
应付赎回款	562,077.68	1,891,496.41	1,890,737.07	3,163,498.46
应付管理人报酬	1,022,287.25	858,070.29	982,976.02	966,061.07
应付托管费	170,381.20	143,011.70	163,829.33	161,010.20
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	2.35	49.85	34.58
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	545,190.55	449,740.60	550,571.65	460,195.05
负债合计	7,974,714.02	5,116,350.18	8,275,431.05	5,710,267.85
所有者权益：
实收基金	517,265,147.59	538,120,233.77	596,558,530.63	620,413,377.05
所有者权益合计	795,301,170.63	704,312,436.91	850,953,897.37	820,675,484.89
负债和所有者权益合计	803,275,884.65	709,428,787.09	859,229,328.42	826,385,752.74