徽商期货—基金理财

华泰柏瑞积极成长混合A（460002）单位净值（2024-03-04）：1.0292（-0.11%）购买

成立日期：2007-05-29 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.27亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	136,020,985.21	69,190,607.26	38,209,683.07	71,398,550.25
结算备付金	1,127,766.98	860,496.03	2,066,277.15	2,593,244.31
存出保证金	201,654.92	187,973.55	186,140.77	319,393.59
交易性金融资产	716,524,874.55	755,692,420.95	797,364,823.68	755,368,564.90
其中：股票投资	716,524,874.55	728,500,458.65	767,271,823.68	725,089,564.90
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	27,191,962.30	30,093,000.00	30,279,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	5,328,501.98	376,257.03	11,828,354.51	5,714,014.78
应收利息	13,178.17	11,419.31	1,050,888.86	435,638.49
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	12,366.61	66,578.61	311,885.81	12,084.38
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	859,229,328.42	826,385,752.74	851,018,053.85	835,841,490.70

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	3,564,110.10	4,912.50	8,329,412.81	8,578,592.30
应付赎回款	1,890,737.07	3,163,498.46	2,749,838.74	670,469.69
应付管理人报酬	982,976.02	966,061.07	1,051,849.69	986,044.10
应付托管费	163,829.33	161,010.20	175,308.28	164,340.68
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	49.85	34.58	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	550,571.65	460,195.05	570,642.85	548,962.20
负债合计	8,275,431.05	5,710,267.85	13,558,852.13	12,438,424.28
所有者权益：
实收基金	596,558,530.63	620,413,377.05	703,283,995.97	760,643,265.99
所有者权益合计	850,953,897.37	820,675,484.89	837,459,201.72	823,403,066.42
负债和所有者权益合计	859,229,328.42	826,385,752.74	851,018,053.85	835,841,490.70