徽商期货—基金理财

华泰柏瑞积极成长混合A（460002）单位净值（2024-03-04）：1.0292（-0.11%）购买

成立日期：2007-05-29 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.27亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	38,209,683.07	71,398,550.25	123,951,239.41	98,796,505.22
结算备付金	2,066,277.15	2,593,244.31	1,138,079.07	2,198,712.00
存出保证金	186,140.77	319,393.59	195,977.10	291,217.23
交易性金融资产	797,364,823.68	755,368,564.90	580,728,872.09	823,815,645.13
其中：股票投资	767,271,823.68	725,089,564.90	550,695,872.09	823,815,645.13
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	30,093,000.00	30,279,000.00	30,033,000.00	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	11,828,354.51	5,714,014.78	6,019,051.44	---
应收利息	1,050,888.86	435,638.49	666,031.95	18,594.14
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	311,885.81	12,084.38	39,558.00	471,462.48
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	851,018,053.85	835,841,490.70	712,738,809.06	925,592,136.20

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	8,329,412.81	8,578,592.30	12,324,792.27	15,738,968.22
应付赎回款	2,749,838.74	670,469.69	841,047.60	202,428.27
应付管理人报酬	1,051,849.69	986,044.10	927,820.34	1,146,521.96
应付托管费	175,308.28	164,340.68	154,636.74	191,086.96
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	570,642.85	548,962.20	1,000,140.58	798,519.21
负债合计	13,558,852.13	12,438,424.28	15,684,958.34	18,909,424.47
所有者权益：
实收基金	703,283,995.97	760,643,265.99	780,625,776.89	792,364,222.11
所有者权益合计	837,459,201.72	823,403,066.42	697,053,850.72	906,682,711.73
负债和所有者权益合计	851,018,053.85	835,841,490.70	712,738,809.06	925,592,136.20