徽商期货—基金理财

华泰柏瑞积极成长混合A（460002）单位净值（2024-03-04）：1.0292（-0.11%）购买

成立日期：2007-05-29 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.27亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产：
银行存款	160,019,533.42	80,243,052.16	227,687,668.96	46,296,761.31
结算备付金	2,510,564.31	709,499.48	2,392,398.77	3,479,367.18
存出保证金	232,837.34	247,283.48	314,035.74	261,607.58
交易性金融资产	433,783,061.36	573,321,851.09	566,818,045.36	642,673,787.77
其中：股票投资	433,783,061.36	572,956,831.89	566,818,045.36	642,673,787.77
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	365,019.20	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	210,226.12	3,867,829.05	6,021,649.08	16,701,308.51
应收利息	---	---	21,099.52	9,311.72
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	3,321.87	65,637.69	20,987.22	6,643.02
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	596,759,544.42	658,455,152.95	803,275,884.65	709,428,787.09

负债和所有者权益	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	3,019,133.92	3,891,661.67	---
应付赎回款	129,571.99	633,641.16	562,077.68	1,891,496.41
应付管理人报酬	763,083.36	779,042.92	1,022,287.25	858,070.29
应付托管费	127,180.54	129,840.49	170,381.20	143,011.70
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	0.63	---	2.35
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	1,627,855.00	1,421,992.42	545,190.55	449,740.60
负债合计	2,647,690.89	5,983,651.54	7,974,714.02	5,116,350.18
所有者权益：
实收基金	502,496,076.13	527,325,765.30	517,265,147.59	538,120,233.77
所有者权益合计	594,111,853.53	652,471,501.41	795,301,170.63	704,312,436.91
负债和所有者权益合计	596,759,544.42	658,455,152.95	803,275,884.65	709,428,787.09