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博时安盈债券A(000084) 单位净值(2024-03-04):1.2618(0.03%) 购买

成立日期:2013-04-23 基金经理:-- 类型:债券型     博时基金 资产规模:49.57亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2013-12-312013-06-30
本期已实现收益15,317,220.006,081,571.00
本期利润14,720,810.005,759,083.00
加权平均基金份额本期利润0.020.01
本期加权平均净值利润率2.35%0.59%
本期基金份额净值增长率2.40%0.60%
期末数据和指标2013-12-312013-06-30
期末可供分配利润6,264,709.004,546,378.00
期末可供分配基金份额利润0.020.01
期末基金资产净值271,005,100.00744,146,800.00
期末基金份额净值1.021.01
累计期末指标2013-12-312013-06-30
基金份额累计净值增长率2.40%0.60%