徽商期货—基金理财

博时安盈债券A（000084）单位净值（2024-03-04）：1.2618（0.03%）购买

成立日期：2013-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：49.57亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	119,356,286.88	54,123,244.50	146,003,970.23	79,365,226.68
本期利润	143,482,444.73	69,180,240.44	115,451,474.63	56,058,187.76
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.02	0.03	0.02
本期加权平均净值利润率	3.41%	1.86%	2.31%	1.27%
本期基金份额净值增长率	3.51%	1.87%	2.77%	1.64%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	1,173,717,447.87	718,539,950.50	824,057,157.11	1,114,406,643.39
期末可供分配基金份额利润	0.24	0.24	0.22	0.23
期末基金资产净值	6,206,774,859.78	3,854,535,034.43	4,700,493,104.52	6,119,323,079.44
期末基金份额净值	1.29	1.28	1.26	1.27

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	37.47%	35.29%	32.80%	31.35%