徽商期货—基金理财

博时安盈债券A（000084）单位净值（2024-03-04）：1.2618（0.03%）购买

成立日期：2013-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：49.57亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	295,065,659.26	137,182,599.38	119,356,286.88	54,123,244.50
本期利润	242,434,734.81	158,922,495.11	143,482,444.73	69,180,240.44
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.02	0.04	0.02
本期加权平均净值利润率	1.88%	1.44%	3.41%	1.86%
本期基金份额净值增长率	1.88%	1.55%	3.51%	1.87%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	806,115,418.21	2,718,882,115.38	1,173,717,447.87	718,539,950.50
期末可供分配基金份额利润	0.22	0.24	0.24	0.24
期末基金资产净值	4,577,518,017.68	14,802,286,183.63	6,206,774,859.78	3,854,535,034.43
期末基金份额净值	1.26	1.28	1.29	1.28

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	40.06%	39.60%	37.47%	35.29%