徽商期货—基金理财

博时安盈债券A（000084）单位净值（2024-03-04）：1.2618（0.03%）购买

成立日期：2013-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：49.57亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	2,395,048.65	538,775.77	164,543.78	-277,592.89
本期利润	2,999,730.75	691,494.47	1,003,739.90	675,767.87
加权平均基金份额本期利润	0.06	0.03	0.02	0.01
本期加权平均净值利润率	4.69%	2.73%	1.72%	0.79%
本期基金份额净值增长率	5.94%	2.73%	2.07%	1.08%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	36,638,612.21	3,055,533.23	2,876,072.76	3,339,491.96
期末可供分配基金份额利润	0.17	0.14	0.12	0.10
期末基金资产净值	258,610,134.58	24,779,021.58	27,423,801.77	36,080,507.28
期末基金份额净值	1.20	1.17	1.14	1.13

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	24.62%	20.84%	17.63%	16.49%