徽商期货—基金理财

博时安盈债券A（000084）单位净值（2024-03-04）：1.2618（0.03%）购买

成立日期：2013-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：49.57亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
本期已实现收益	5,588,264.34	3,175,720.05	11,709,250.00	5,425,828.00
本期利润	8,598,472.00	4,414,158.71	10,468,730.00	8,348,775.00
加权平均基金份额本期利润	0.07	0.03	0.04	0.04
本期加权平均净值利润率	6.45%	2.83%	4.03%	3.58%
本期基金份额净值增长率	6.54%	2.63%	3.55%	3.65%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
期末可供分配利润	8,471,527.12	4,689,826.14	8,871,183.00	9,260,989.00
期末可供分配基金份额利润	0.07	0.05	0.05	0.04
期末基金资产净值	127,264,151.18	100,031,147.78	194,073,000.00	270,321,500.00
期末基金份额净值	1.09	1.05	1.05	1.05

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
基金份额累计净值增长率	12.97%	8.83%	6.04%	6.14%