徽商期货—基金理财

博时安盈债券A（000084）单位净值（2024-03-04）：1.2618（0.03%）购买

成立日期：2013-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：49.57亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30
本期已实现收益	11,709,250.00	5,425,828.00	15,317,220.00	6,081,571.00
本期利润	10,468,730.00	8,348,775.00	14,720,810.00	5,759,083.00
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.04	0.02	0.01
本期加权平均净值利润率	4.03%	3.58%	2.35%	0.59%
本期基金份额净值增长率	3.55%	3.65%	2.40%	0.60%

期末数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30
期末可供分配利润	8,871,183.00	9,260,989.00	6,264,709.00	4,546,378.00
期末可供分配基金份额利润	0.05	0.04	0.02	0.01
期末基金资产净值	194,073,000.00	270,321,500.00	271,005,100.00	744,146,800.00
期末基金份额净值	1.05	1.05	1.02	1.01

累计期末指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30
基金份额累计净值增长率	6.04%	6.14%	2.40%	0.60%