徽商期货—基金理财

博时安盈债券A（000084）单位净值（2024-03-04）：1.2618（0.03%）购买

成立日期：2013-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：49.57亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	4,516,791.30	2,783,401.55	5,588,264.34	3,175,720.05
本期利润	3,373,224.83	2,568,683.65	8,598,472.00	4,414,158.71
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.02	0.07	0.03
本期加权平均净值利润率	2.11%	1.60%	6.45%	2.83%
本期基金份额净值增长率	2.02%	1.65%	6.54%	2.63%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	12,584,361.40	13,945,396.53	8,471,527.12	4,689,826.14
期末可供分配基金份额利润	0.10	0.09	0.07	0.05
期末基金资产净值	135,752,639.69	168,453,013.93	127,264,151.18	100,031,147.78
期末基金份额净值	1.11	1.11	1.09	1.05

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	15.25%	14.83%	12.97%	8.83%