徽商期货—基金理财

博时安盈债券A（000084）单位净值（2024-03-04）：1.2618（0.03%）购买

成立日期：2013-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：49.57亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	146,003,970.23	79,365,226.68	41,744,267.95	13,375,608.70
本期利润	115,451,474.63	56,058,187.76	45,457,275.84	15,744,936.65
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.02	0.04	0.02
本期加权平均净值利润率	2.31%	1.27%	3.37%	1.53%
本期基金份额净值增长率	2.77%	1.64%	3.70%	1.87%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	824,057,157.11	1,114,406,643.39	429,954,950.61	195,616,409.32
期末可供分配基金份额利润	0.22	0.23	0.21	0.19
期末基金资产净值	4,700,493,104.52	6,119,323,079.44	2,581,225,719.35	1,282,594,847.68
期末基金份额净值	1.26	1.27	1.25	1.23

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	32.80%	31.35%	29.22%	26.95%