徽商期货—基金理财

汇添富实业债债券A（000122）单位净值（2024-03-04）：1.3393（-0.25%）购买

成立日期：2013-06-14 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
本期已实现收益	23,962,750.00	-1,584,199.00	33,653,190.00
本期利润	37,805,970.00	14,377,360.00	24,365,460.00
加权平均基金份额本期利润	0.15	0.04	0.02
本期加权平均净值利润率	14.60%	4.11%	1.98%
本期基金份额净值增长率	21.68%	5.92%	1.30%

期末数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
期末可供分配利润	7,744,877.00	3,835,928.00	7,327,377.00
期末可供分配基金份额利润	0.05	0.02	0.01
期末基金资产净值	165,622,400.00	176,636,200.00	574,884,200.00
期末基金份额净值	1.10	1.07	1.01

累计期末指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
基金份额累计净值增长率	23.26%	7.30%	1.30%