徽商期货—基金理财

汇添富实业债债券A（000122）单位净值（2024-03-04）：1.3393（-0.25%）购买

成立日期：2013-06-14 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
本期已实现收益	25,080,910.53	12,508,571.87	23,962,750.00	-1,584,199.00
本期利润	23,308,194.42	7,072,132.40	37,805,970.00	14,377,360.00
加权平均基金份额本期利润	0.10	0.06	0.15	0.04
本期加权平均净值利润率	8.52%	4.95%	14.60%	4.11%
本期基金份额净值增长率	9.70%	5.47%	21.68%	5.92%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
期末可供分配利润	35,813,030.64	19,036,969.04	7,744,877.00	3,835,928.00
期末可供分配基金份额利润	0.10	0.15	0.05	0.02
期末基金资产净值	402,030,946.38	149,307,186.12	165,622,400.00	176,636,200.00
期末基金份额净值	1.12	1.16	1.10	1.07

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
基金份额累计净值增长率	35.22%	30.01%	23.26%	7.30%